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第143章 注册制正式实施,指数何去何从(下)

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A股4月10日早盘 注册制正式实施,指数何去何从(下)

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

指数运行:沪指看,逼空六连阳上攻突破3300点关口阻力,彰显3216点多重底买盘承接强,从颈线和趋势线阻力变支撑、短中长期均线多头排列、MACD指标金叉上行,以及成交量的温和放大,预期3342点一线压力突破后将剑指3400~3500点区域;创业板指数深V回升突破中期下降趋势线,小周期或因消化2450点阻力有做盘下影线诉求,但基于成交量的温和放大、MACD指标的金叉上行,以及短中期均线阻力变支撑且长期均线即将突破的盘口特征,预期周线三连阳的逼空上涨即使给技术回踩,只要不构成2368点强支撑的有效击穿,即可预判后市突破2661点不过是时间问题;

结合科创50指数技术牛行情确立、深成指上攻驱动浪结构形成的运行情况,维持后市趋势看高一线的判断观点,建议投资者锁定景气赛道“三低两高”行业龙头公司持股待涨策略,以防止大周期底部的扎空风险。另,随着资本市场全面进入“注册制”时代,预期财务造假或暴雷、业绩持续2年以上亏损,或有退市风险公告的上市公司,将迎来风险加速出清。

美股方面,三大指数(道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克100)涨跌不一。道指周涨0.63%,标普500周跌0.01%;纳指周跌1.10%。美股上周整体以震荡调整为主,上周OPEC+减产与小非农数据爆冷叠加加息预期抬头引发美股波动,能源股走强,银行股走弱、大型科技股走弱,市场情绪仍未稳定。

港股方面,三大指数(恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数)小幅收跌。香港恒生指数周跌-0.34%;恒生中国企业指数周跌-1.07%;恒生科技指数周跌-1.54%。从收盘结果看,上周港股表现总体较弱,但科技股依旧表现较为活跃。港股市场迈入4月的业绩披露高峰期,上市公司基本面或面临一定的业绩承压,短期或继续继续以震荡为主,但全年维度依然乐观,目前,港股估值不高,若海外银行风险不再恶化,港股或将出现一波修复性行情。但仍需关注美联储未来是否加息对市场的影响。

近日A股拟减持规模较之前有所减少,腾景科技股东拟减持公司不超1.16%股份;三友医疗、一汽解放将迎来超五成以上解禁;经济日报文章指出,热捧人工智能需防泡沫;佰维存储公告公司产品未涉及/Chat/GPT/等人工智能领域;规避主题炒作,回归业绩主线;久远银海称控股股东的实控人拟变更事项存不确定性;美联储利率掉期显示,美联储5月加息的几率超过三分之二。

配置上,建议从两个维度高切低,一是从高热度的数字经济板块轮动到低热度板块,建议围绕全球流动性拐点和财报季业绩两条主线布局;二是数字经济板块内部高估值切低估值,关注传统主业估值低且有新单业务催化抬估值的硬件领域。

1)AI相关板块纯主题炒作热度大概率会降温。截至4月6日,两市融资净买入额占全部成交的比例为9.34%,对应近5年以来81.4%分位,其中TMT板块融资净买入成交占比更接近历史顶峰,TMT板块占A股成交比例已达47.3%,也处于历史峰值水平。复盘近3年来的行情,短期的高换手率与超涨通常会在之后出现阶段性“均值回归”,2020年以来,中信一级行业指数日涨幅超过5%的情况共有136次,此后30个交易日的平均涨幅仅为+1.49%,如果仅考虑其中日换手率超过7%的样本,此后30个交易日的平均跌幅达到-3.46%。四月第一周,计算机和传媒行业日均换手率分别达到8.1%和7.2%。同时,已经有19.4%的主动型公募单日实际净值变动相较估算净值变动偏离1个百分点以上,达到2021年下半年以来极值,反映机构也已经完成大面积调仓。从资金流上看,4月以来TMT主题ETF已累计净赎回95.3亿元。

2)机构进一步调仓带来的增量对于AI主题的边际影响非常有限。过去四周TMT板块累计成交金额达到8.06万亿元,足够实现市场上所有主观多头产品大范围调仓。我们估计即便所有主观多头产品(包括公募及私募)对TMT板块的持仓比例迅速提升到历史最高水平36.6%(2015年四季度),也仅占过去4周TMT总成交额的24%。如果我们假设TMT持仓比例从17%左右上升至25%左右,则机构调仓对应也只贡献TMT总成交的约9.8%,另外90%以上的成交来自于散户、游资、量化以及机构自身频繁的换仓交易。因此,在当前成交水平下,即便目前仍有部分机构愿意在AI相关板块调整后砍掉其他板块持仓来增配AI,其对AI板块的边际定价作用也非常有限,这与机构刚刚开始集中增配AI时的状况已经完全不同。

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