市场还是轮动行情，没有主心骨
【市场现状】：三大指数继续弱势回调，市场交易情绪依旧惨淡。盘面上电力方向涨幅居前，虚拟电厂、电力物联网、智能电网等细分概念均反弹。虚拟电厂方向，众智科技、国能日新等均20cm，珈伟新能、九州集团、安科瑞等涨幅均超10%；电力方向，郴电国际、湖南发展、广西能源、廊坊发展等均涨停，大连热电、明星电力等跟涨。其次种植业与林业反弹，秋乐种业、康农种业、敦煌种业等涨幅居前；煤炭方向，郑州煤电涨停，安源煤业、辽宁能源等跟涨。房地产、国防军工、贵金属、机场航运等板块回调。
板块上周五电力方向大涨，虚拟电厂、绿色电力、电力物联网、特高压等题材概念均反弹。铜缆高速连接、燃气、农林牧渔、煤炭、石油、食品等均上涨，但房地产、国防军工、电子化学品、半导体及元件、计算机等板块回落。个股情绪一般,板块轮动，板块总体较好，盘面亮点在电力、铜缆高速连接。
【板块细研】：电力:消息面上，国家能源局发布 1-4月份全国电力工业统计数据截至 4月底,全国累计发电装机容量约 30.1亿千瓦,同比增长 14. 1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长 52.4%；风电装机容量约 4.6亿千瓦，同比增长 20.6%。
但需注意的是，周五电力股大涨的背后是活跃资金对于电力改革进行预期炒作，而涨幅居前大多是市值偏小的题材标的，对于市场整体带动作用有限，本质上而言是弱势环境下的过渡性题材，其延续性仍有待进一步的观察。
迎峰度夏,最高用电负荷预计激增，虚拟电厂热度有望持续提升国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星4月30日表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦(去年夏季全国最高用电负荷约为 13.4亿千瓦)，电力保供面临着一定压力:局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份，如出现极端、灾害性天气，电力供应紧张的情况可能进一步加剧。
虚拟电厂通过削峰填谷，是平衡电力供需的重要手段之一，部分地区经过过去一两年的集中布局，今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现，我们预计相关热度有望持续提升，并有望与电力等相关板块形成共振。
电力市场化稳步推进，系列政策组合拳有望年内出台。国家能源局相关负责人2月表示，能源局将于今年修订出台《电力市场运行基本规则》，编制印发《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场准入注册基本规则》《电力市场计量结算基本规则》，建立形成以《电力市场运行基本规则》为基础，电力中长期、现货、辅助服务规则为主干，信息披露、准入注册、计量结算规则为支撑的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系，为全国统一电力市场体系建设莫定制度基础。
去年《电力现货市场基本规则(试行)》和“813号文”出台后，全国现货市场建设全面加速，根据“813号文”时间表，我们预计继山西、广东两省现货转正后，今年山东现货市场有望进一步转正，另外更大比例新能源、更多元新型主体将参与现货市场，部分省份有望率先推进试点。
国网换帅，我们预计智能化招标有望加速。3月27日，国家电网总经理张智刚升任董事长、此番没有从外界空降董事长由张总经理接任董事长，有利于业务一致性的延续。此前在相关调研中强调，要加快技术创新，强化市场建设，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统。我们预计人事任免尘埃落定后，国网各项招标有望恢复高景气节奏，数字化、智能化投资有望提速
消纳承压+分布式超预期发展，配网有望持续高景气。经历 2023年风光装机爆发式高增，消纳问题愈发突出。今年1-3月风电消纳率96.1%，同比下降0.7pct，光伏消纳率96.0%，同比下降2.0pct，多个省份消纳率已降至 95%以下。2023年分布式光伏新增装机达到96.29GW，同比+88.4%，2024Q1分布式新增装机23.81GW，同比+31%。大量分布式集中接入电网会对电网安全造成冲击，并进一步加剧消纳问题。4月29日，能源法(草案)发布，强调完善可再生能源电力消纳保障机制。我们认为，消纳瓶颈下，一方面新能源功率预测的重要性凸显，另一方面配网的升级改造更加迫在眉睫。近期相关产业异动个股:国能日新、九洲集团、新中港、明星电力、上海电力、乐山电力。
按过去3个月情况看，大盘只要日跌幅超过1%，次日基本必修复，甚至反包；，总之，今年大盘3200点势必会拿下，当然，3200点也不会是今年的高点,而大盘下方60日线的3070附近依然看强支撑！
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